Инвентаризация расчетов с контрагентами. Заполнение ф.169 и 769

Основной режим учета задолженности в разрезе дат исполнения

Для автоматического заполнения долгосрочной и просроченной задолженности в документах используется механизм графиков исполнения. Также предусмотрена возможность вести учет по графикам платежей в разрезе дополнительной аналитики (код цели, код мероприятия, дополнительная классификация).

Для включения механизма графиков исполнения перейдите в раздел Администрирование – Настройка параметров учета – Ведение учета и установите флажок «Вести и контролировать исполнение графиков по договорам»:

 
После включения настройки появляется дополнительный функционал в карточке договора:

 
К договору можно добавить график платежей и реализации как вручную, так и с помощью конструктора:

 
Заполненные графики выглядят следующим образом:

 
 
В документы по учету задолженности добавлены дополнительные функции по учету графиков исполнения. 

К примеру, в документе «Акт об оказании услуг» появилась возможность добавить запись в график платежей, а также проконтролировать исполнение договора, при необходимости изменить график:

В документе оплаты дебиторской задолженности доступен механизм подбора платежа по графику, также добавлена функция контроля исполнения договора:

Для анализа задолженности воспользуйтесь отчетом «Исполнение договора», перейдя по соответствующей ссылке в карточке договора:

С помощью отчета видим плановые и фактические показатели по платежам и по реализации:

Доступна корректировка графиков с помощью различных документов. Например, Регистрация графиков исполнения договоров. Сумма изменений, указанных в документе, также отражается в соответствующем отчете. Хотелось бы отметить, что в программе предусмотрена функция добавления фактического исполнения договора.

Рассмотрим долгосрочную задолженность, ей считается та, чей срок составляет более 12 месяцев с даты инвентаризации до первого платежа, также она должна быть начислена до даты проведения инвентаризации.

Хотелось бы отметить, что просроченной задолженностью считается та, которая начислена, и не оплачена на дату инвентаризации.

После проведения документа инвентаризации сформируются записи по регистру Сведения о долгосрочной, просроченной задолженности. После этого мы получаем отражение этих данных в регламентированной отчетности, в частности в ф. 0503769. Для её создания перейдем в раздел Учет и отчетность – 1С-Отчетность.

Для заполнения 2 раздела по показателям в размере менее 10 млн. рублей необходимо в настройках указать минимальную сумму задолженности, при установке значения «0», проверка на сумму задолженности не выполняется. Для заполнения долгосрочной задолженности установите значение «Да» в соответствующей строке:

В первом разделе формы отражаются сведения о долгосрочной и просроченной задолженности:

Сумма просроченной задолженности отражается во втором разделе более детально, в разрезе контрагентов и даты исполнения по правовому основанию:

Доступно автоматическое заполнение просроченной задолженности в документе инвентаризация в упрощенном режиме без использования план-графиков, для этого отключите функцию «Вести и контролировать исполнение графиков по договорам» (Администрирование – Настройка параметров учета – Ведение учета):

Рассмотрим на примере. Укажем в договоре на вкладке «Свойства» дату окончания договора и установим флажок «Просрочен»:

В документе инвентаризации после заполнения будет указана сумма просроченной задолженности и дата исполнения:

Данная информация отражается в ф. 0503769. В 1 разделе указывается сумма просроченной задолженности:

Во втором разделе помимо суммы указывается контрагент и дата исполнения по правовому основанию:

Заполнение ф. 0503169 происходит аналогично ф. 0503769.